Das Fondskonzept
Das Investment-Portfolio im Überblick
Ihre Investitionsvorteile
Die Beteiligung im Überblick
Beitrittsmodalitäten
Das Fondskonzept
Mit einer Investition in den König & Cie. »Investment Portfolio II« beteiligt sich der Anleger an gleichzeitig zwei Gesellschaften, der König & Cie. Dritte Dach Investment GmbH & Co. KG und der König & Cie. Vierte Dach Investment GmbH & Co. KG. Über die beiden Fondsgesellschaften sollen Beteiligungen an aktuellen geschlossenen Fonds des Emissionhauses König & Cie. erworben werden. Ziel des König & Cie. »Investment Portfolio II« ist es, in sich weitestgehend unabhängig voneinander entwickelnde Anlagesegmenten zu investieren.
Geplant ist es, ein breit gefächertes Portfolio zu erwerben, das eine ausgewogene Chancen-Sicherheits-Relation abbildet. Die von dem Anleger eingezahlten Einlagen fließen zu 60% in die König & Cie. Dritte Dach Investment GmbH & Co. KG, die Anteile an geschlossenen Schiffsfonds und Fonds mit britischen Zweitmarkt-Lebensversicherungspolicen erwerben soll, und zu 40% in die König & Cie. Vierte Dach Investment GmbH & Co. KG, die in geschlossene Fonds aus den Bereichen in Private Equity- und Immobilien-Fonds investieren soll.
Die einzelnen Zielfonds, an denen sich die Emittenten des König & Cie. »Investment Portfolio II« beteiligen, sollen sowohl unter Ertragsgesichtspunkten als auch unter Sicherheitsaspekten ausgewählt werden. Mit einer Beteiligung an dem König & Cie. »Investment Portfolio II« erwirbt der Anleger ein breit diversifiziertes Portfolio und erhält somit Zugang zu den wichtigsten Anlagesegmenten im Bereich der geschlossenen Fonds.
Das Investment-Portfolio im Überblick
Schifffahrt
- Die OECD prognostiziert für die Jahre 2007 und 2008 eine weiter expandierende Weltwirtschaft
- Ca. 95% des wachsenden weltweiten Güterfernverkehrs entfällt auf die Seeschifffahrt.
- Zunehmende Nachfrage nach Seeschiffstonnage
- Zweistellige Zuwachsraten im Containerverkehr in den vergangenen Jahren
- Nahezu steuerfreie Auszahlungen durch Tonnagebesteuerung
Britische Lebensversicherungspolicen
- Klassische Vermögensanlage
- "Innerer Wert" der Versicherungspolicen liegt in der Regel über dem Kaufpreis der Policen
- Gesetzlich regulierte Kontrolle der Versicherungsgesellschaften (FSA)
- Absicherung der Einlage durch Einlagensicherungsfonds (FSCS)
Private Equity
- Hohe Ertragschancen
- Steigende Akzeptanz von Private Equity in der Wirtschaft und in der Öffentlichkeit
- Beachtliche Erträge in den vergangenen 20 Jahren
- Wachsendes Private Equity-Engagement von institutionellen Investoren, wie z.B. Pensionskassen, Banken und Versicherungen
Immobilien
- Konservative Vermögensanlage in Sachwerte
- Chance auf Wertsteigerung
- Stabile Erträge
- Inflationsschutz
Ihre Investitionsvorteile
- Optimal strukturiertes Portfolio mit Zugang zu den wichtigsten Anlage-Klassen der geschlossenen Fonds.
- Weitestgehend kapitalmarktunabhängige Entwicklung der Investition
- Attraktive Renditeerwartung
- Diversifikation bietet ausgewogene Chancen-Sicherheits-Relation
- Gute Ergänzung zu klassischen Anlagen wie z.B. Akien oder Rentenpapieren
- Die Marktperformance-Studie von FondsMedia erreicht bei der Hochrechnung der Marktperformance einen Ertragswert von 8,2% p.a.
Die Beteiligung im Überblick
| Fondsname | König & Cie. »Investment Portfolio II« |
 |
| Beteiligungsgesellschaften | König & Cie. Dritte Dach GmbH & Co. KG, König & Cie. Vierte Dach GmbH & Co. KG |
| Fondsobjekt | EUR 20 Mio. bzw. EUR 35 Mio. optional |
| Fondslaufzeit | Für die Emittenten ist jeweils eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024 vorgesehen - Verlängerungsoption 3 x 1 Jahr oder bis alle Zielfonds aufgelöst sind |
| Mindestbeteiligung | EUR 5.000, höhere Zeichnungsbeträge müssen durch EUR 1.000 teilbar sein. |
| Einzahlungsvarianten | 100% sofort nach Beitritt |
| Portfoliostruktur | Ca. 50% Schiffsfonds, ca. 10% Britische Lebensversicherungs-Zweitmarkt-Fonds, ca. 15% Immobilienfonds, ca. 25% Privat Equity-Fonds |
| Einkunftsart | Der Anleger erzielt aus der Beteiligung an dem König & Cie. »Investment Portfolio II« sowohl gewerbliche Einkünfte als auch Kapitaleinkünfte und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung |
| Außerordentliches Kündigungsrecht | Bei Arbeitslosigkeit sowie Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit erhält der Anleger ein außerordentliches Kündigungsrecht. |
Beitrittsmodalitäten
Eine Beteiligung kann ausschließlich über die König & Cie. Treuhand GmbH erfolgen. Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 5.000. Höhere Zeichnungsbeträge müssen durch EUR 1.000 teilbar sein. Ein Agio wird nicht erhoben.
Download Investmentprotfolio II - Zeichnungsschein